一、 本日(1月25日)本行定期存單到期金額為 1,222.50 億元，發行金額為 1,400.00億元(包括NCD 944.50億元 及CD 455.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 1,143.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 167.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 89.50億元

三、 自1月1日至本(25)日，本行定期存單共計到期金額為33,523.40億元，發行金額為32,640.00億元，在此期間淨 減少883.40億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為58,401.45億元，到期日分佈情形詳如下表。