一、 本日(1月22日)本行定期存單到期金額為 1,751.00 億元，發行金額為 1,200.00億元(包括NCD 831.80億元 及CD 368.20億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 39天期 申購利率 0.570% 金額 1,102.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 83.30億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 14.20億元

三、 自1月1日至本(22)日，本行定期存單共計到期金額為32,300.90億元，發行金額為31,240.00億元，在此期間淨 減少1,060.90億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為58,223.95億元，到期日分佈情形詳如下表。