一、 本日(1月19日)本行定期存單到期金額為 78.00 億元，發行金額為 800.00億元(包括NCD 615.50億元 及CD 184.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 39天期 申購利率 0.570% 金額 630.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 111.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 59.00億元

三、 自1月1日至本(19)日，本行定期存單共計到期金額為27,447.40億元，發行金額為26,940.00億元，在此期間淨 減少507.40億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為58,777.45億元，到期日分佈情形詳如下表。