一、 本日(1月13日)本行定期存單到期金額為 2,950.50 億元，發行金額為 2,600.00億元(包括NCD 1,917.00億元 及CD 683.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 2,374.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 174.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 52.00億元

三、 自1月1日至本(13)日，本行定期存單共計到期金額為21,807.40億元，發行金額為20,490.00億元，在此期間淨 減少1,317.40億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為57,967.45億元，到期日分佈情形詳如下表。