一、 本日(1月11日)本行定期存單到期金額為 3,187.50 億元，發行金額為 3,400.00億元(包括NCD 2,527.00億元 及CD 873.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 2,907.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 365.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 128.00億元

三、 自1月1日至本(11)日，本行定期存單共計到期金額為18,784.90億元，發行金額為17,390.00億元，在此期間淨 減少1,394.90億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為57,889.95億元，到期日分佈情形詳如下表。