一、 本日(1月8日)本行定期存單到期金額為 3,869.00 億元，發行金額為 3,200.00億元(包括NCD 2,411.00億元 及CD 789.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 3,073.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 116.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 10.50億元

三、 自1月1日至本(8)日，本行定期存單共計到期金額為15,597.40億元，發行金額為13,990.00億元，在此期間淨 減少1,607.40億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為57,677.45億元，到期日分佈情形詳如下表。