一、 本日(12月30日)本行定期存單到期金額為 1,535.20 億元，發行金額為 1,631.50億元(包括NCD 694.50億元 及CD 937.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 1天期 申購利率 0.108% 金額 420.50億元

(二) 30天期 申購利率 0.570% 金額 916.50億元

(三) 91天期 申購利率 0.610% 金額 162.50億元

(四)182天期 申購利率 0.710% 金額 132.00億元

三、 自12月1日至本(30)日，本行定期存單共計到期金額為35,883.30億元，發行金額為36,436.50億元，在此期間淨 增加553.20億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為57,579.95億元，到期日分佈情形詳如下表。