一、 本日(12月25日)本行定期存單到期金額為 1,346.00 億元，發行金額為 984.00億元(包括NCD 342.50億元 及CD 641.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 3天期 申購利率 0.105% 金額 184.00億元

(二) 30天期 申購利率 0.570% 金額 601.50億元

(三) 91天期 申購利率 0.610% 金額 98.00億元

(四)182天期 申購利率 0.710% 金額 100.50億元

三、 自12月1日至本(25)日，本行定期存單共計到期金額為32,101.80億元，發行金額為32,384.00億元，在此期間淨 增加282.20億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為57,308.95億元，到期日分佈情形詳如下表。