一、 本日(12月21日)本行定期存單到期金額為 2,919.00 億元，發行金額為 2,900.00億元(包括NCD 877.50億元 及CD 2,022.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 2,405.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 267.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 227.50億元

三、 自12月1日至本(21)日，本行定期存單共計到期金額為28,160.80億元，發行金額為28,600.00億元，在此期間淨 增加439.20億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為57,465.95億元，到期日分佈情形詳如下表。