一、 本日(12月17日)本行定期存單到期金額為 413.50 億元，發行金額為 700.00億元(包括NCD 270.50億元 及CD 429.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 524.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 133.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 42.00億元

三、 自12月1日至本(17)日，本行定期存單共計到期金額為22,882.30億元，發行金額為23,500.00億元，在此期間淨 增加617.70億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為57,644.45億元，到期日分佈情形詳如下表。