一、 本日(12月14日)本行定期存單到期金額為 2,915.30 億元，發行金額為 3,000.00億元(包括NCD 929.50億元 及CD 2,070.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 2,463.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 348.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 188.50億元

三、 自12月1日至本(14)日，本行定期存單共計到期金額為19,973.80億元，發行金額為20,200.00億元，在此期間淨 增加226.20億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為57,252.95億元，到期日分佈情形詳如下表。