一、 本日(12月7日)本行定期存單到期金額為 1,923.50 億元，發行金額為 2,000.00億元(包括NCD 710.00億元 及CD 1,290.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 1,578.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 290.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 131.00億元

三、 自12月1日至本(7)日，本行定期存單共計到期金額為9,982.50億元，發行金額為9,800.00億元，在此期間淨 減少182.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為56,844.25億元，到期日分佈情形詳如下表。