一、 本日(11月19日)本行定期存單到期金額為 513.00 億元，發行金額為 800.00億元(包括NCD 288.00億元 及CD 512.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 655.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 96.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 49.00億元

三、 自11月1日至本(19)日，本行定期存單共計到期金額為26,834.30億元，發行金額為26,900.00億元，在此期間淨 增加65.70億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為56,645.75億元，到期日分佈情形詳如下表。