一、 本日(11月16日)本行定期存單到期金額為 2,751.00 億元，發行金額為 2,600.00億元(包括NCD 799.00億元 及CD 1,801.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 2,046.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 408.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 146.00億元

三、 自11月1日至本(16)日，本行定期存單共計到期金額為23,797.80億元，發行金額為23,500.00億元，在此期間淨 減少297.80億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為56,282.25億元，到期日分佈情形詳如下頁。