一、 本日(11月13日)本行定期存單到期金額為 2,277.50 億元，發行金額為 2,300.00億元(包括NCD 685.00億元 及CD 1,615.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 1,883.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 347.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 69.00億元

三、 自11月1日至本(13)日，本行定期存單共計到期金額為21,046.80億元，發行金額為20,900.00億元，在此期間淨 減少146.80億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為56,433.25億元，到期日分佈情形詳如下頁。