一、 本日(11月12日)本行定期存單到期金額為 404.50 億元，發行金額為 700.00億元(包括NCD 305.70億元 及CD 394.30億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 570.80億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 105.60億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 23.60億元

三、 自11月1日至本(12)日，本行定期存單共計到期金額為18,769.30億元，發行金額為18,600.00億元，在此期間淨 減少169.30億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為56,410.75億元，到期日分佈情形詳如下表。