一、 本日(11月10日)本行定期存單到期金額為 82.00 億元，發行金額為 400.00億元(包括NCD 143.00億元 及CD 257.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 311.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 82.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 7.00億元

三、 自11月1日至本(10)日，本行定期存單共計到期金額為15,457.80億元，發行金額為15,400.00億元，在此期間淨 減少57.80億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為56,522.25億元，到期日分佈情形詳如下表。