一、 本日(11月9日)本行定期存單到期金額為 4,704.80 億元，發行金額為 4,400.00億元(包括NCD 1,645.50億元 及CD 2,754.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 3,596.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 595.80億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 207.70億元

三、 自11月1日至本(9)日，本行定期存單共計到期金額為15,375.80億元，發行金額為15,000.00億元，在此期間淨 減少375.80億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為56,204.25億元，到期日分佈情形詳如下表。