一、 本日(11月5日)本行定期存單到期金額為 386.50 億元，發行金額為 600.00億元(包括NCD 261.00億元 及CD 339.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 422.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 155.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 22.50億元

三、 自11月1日至本(5)日，本行定期存單共計到期金額為9,384.00億元，發行金額為9,400.00億元，在此期間淨 增加16.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為56,596.05億元，到期日分佈情形詳如下表。