一、 本日(10月30日)本行定期存單到期金額為 1,111.00 億元，發行金額為 1,100.00億元(包括NCD 442.00億元 及CD 658.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 793.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 184.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 122.50億元

三、 自10月1日至本(30)日，本行定期存單共計到期金額為33,033.10億元，發行金額為35,400.00億元，在此期間淨 增加2,366.90億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為56,580.05億元，到期日分佈情形詳如次頁。