一、 本日(10月29日)本行定期存單到期金額為 275.00 億元，發行金額為 500.00億元(包括NCD 178.00億元 及CD 322.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 359.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 81.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 59.00億元

三、 自10月1日至本(29)日，本行定期存單共計到期金額為31,922.10億元，發行金額為34,300.00億元，在此期間淨 增加2,377.90億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為56,591.05億元，到期日分佈情形詳如下頁。