一、 本日(10月27日)本行定期存單到期金額為 90.50 億元，發行金額為 400.00億元(包括NCD 166.00億元 及CD 234.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 283.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 81.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 36.00億元

三、 自10月1日至本(27)日，本行定期存單共計到期金額為30,671.60億元，發行金額為32,900.00億元，在此期間淨 增加2,228.40億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為56,441.55億元，到期日分佈情形詳如下表。