一、 本日(10月23日)本行定期存單到期金額為 1,340.50 億元，發行金額為 1,400.00億元(包括NCD 439.00億元 及CD 961.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 1,087.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 203.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 109.50億元

三、 自10月1日至本(23)日，本行定期存單共計到期金額為29,349.10億元，發行金額為31,000.00億元，在此期間淨 增加1,650.90億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為55,864.05億元，到期日分佈情形詳如下表。