一、 本日(10月15日)本行定期存單到期金額為 265.00 億元，發行金額為 500.00億元(包括NCD 231.00億元 及CD 269.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 344.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 104.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 52.00億元

三、 自10月1日至本(15)日，本行定期存單共計到期金額為21,107.10億元，發行金額為21,900.00億元，在此期間淨 增加792.90億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為55,006.05億元，到期日分佈情形詳如下表。