一、 本日(10月8日)本行定期存單到期金額為 577.90 億元，發行金額為 700.00億元(包括NCD 272.20億元 及CD 427.80億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 302.30億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 62.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 335.70億元

三、 自10月1日至本(8)日，本行定期存單共計到期金額為11,512.40億元，發行金額為11,700.00億元，在此期間淨 增加187.60億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為54,400.75億元，到期日分佈情形詳如下表。