一、 本日(10月5日)本行定期存單到期金額為 4,220.00 億元，發行金額為 4,100.00億元(包括NCD 1,348.00億元 及CD 2,752.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 3,288.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 631.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 181.00億元

三、 自10月1日至本(5)日，本行定期存單共計到期金額為9,082.50億元，發行金額為9,000.00億元，在此期間淨 減少82.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為54,130.65億元，到期日分佈情形詳如下表。