一、 本日(9月30日)本行定期存單到期金額為 1,396.50 億元，發行金額為 1,300.00億元(包括NCD 645.00億元 及CD 655.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 987.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 226.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 87.00億元

三、 自9月1日至本(30)日，本行定期存單共計到期金額為34,235.95億元，發行金額為34,800.00億元，在此期間淨 增加564.05億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為54,213.15億元，到期日分佈情形詳如下表。