一、 本日(9月16日)本行定期存單到期金額為 2,125.50 億元，發行金額為 2,100.00億元(包括NCD 760.00億元 及CD 1,340.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 1,673.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 296.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 131.00億元

三、 自9月1日至本(16)日，本行定期存單共計到期金額為23,597.50億元，發行金額為23,700.00億元，在此期間淨 增加102.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為53,751.60億元，到期日分佈情形詳如下表。