一、 本日(9月11日)本行定期存單到期金額為 2,568.50 億元，發行金額為 2,500.00億元(包括NCD 865.00億元 及CD 1,635.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 2,089.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 279.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 131.50億元

三、 自9月1日至本(11)日，本行定期存單共計到期金額為19,410.70億元，發行金額為19,200.00億元，在此期間淨 減少210.70億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為53,438.40億元，到期日分佈情形詳如下表。