一、 本日(9月10日)本行定期存單到期金額為 311.50 億元，發行金額為 400.00億元(包括NCD 156.50億元 及CD 243.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 306.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 70.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 23.50億元

三、 自9月1日至本(10)日，本行定期存單共計到期金額為16,842.20億元，發行金額為16,700.00億元，在此期間淨 減少142.20億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為53,506.90億元，到期日分佈情形詳如下表。