一、 本日(9月9日)本行定期存單到期金額為 5,175.00 億元，發行金額為 4,800.00億元(包括NCD 1,956.00億元 及CD 2,844.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 3,982.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 573.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 244.50億元

三、 自9月1日至本(9)日，本行定期存單共計到期金額為16,530.70億元，發行金額為16,300.00億元，在此期間淨 減少230.70億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為53,418.40億元，到期日分佈情形詳如下表。