一、 本日(9月8日)本行定期存單到期金額為 20.00 億元，發行金額為 200.00億元(包括NCD 80.00億元 及CD 120.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 170.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 16.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 14.00億元

三、 自9月1日至本(8)日，本行定期存單共計到期金額為11,355.70億元，發行金額為11,500.00億元，在此期間淨 增加144.30億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為53,793.40億元，到期日分佈情形詳如下表。