一、 本日(9月4日)本行定期存單到期金額為 3,881.00 億元，發行金額為 3,700.00億元(包括NCD 1,285.50億元 及CD 2,414.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 3,144.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 380.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 175.50億元

三、 自9月1日至本(4)日，本行定期存單共計到期金額為9,509.20億元，發行金額為9,400.00億元，在此期間淨 減少109.20億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為53,539.90億元，到期日分佈情形詳如下表。