一、 本日(9月2日)本行定期存單到期金額為 5,150.50 億元，發行金額為 4,800.00億元(包括NCD 1,747.50億元 及CD 3,052.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 4,148.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 414.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 238.00億元

三、 自9月1日至本(2)日，本行定期存單共計到期金額為5,179.00億元，發行金額為5,100.00億元，在此期間淨 減少79.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為53,570.10億元，到期日分佈情形詳如下表。