一、 本日(8月31日)本行定期存單到期金額為 1,440.00 億元，發行金額為 1,400.00億元(包括NCD 660.00億元 及CD 740.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 1,150.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 173.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 76.00億元

三、 自8月1日至本(31)日，本行定期存單共計到期金額為39,306.80億元，發行金額為39,700.00億元，在此期間淨 增加393.20億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為53,649.10億元，到期日分佈情形詳如下頁。