一、 本日(8月28日)本行定期存單到期金額為 559.00 億元，發行金額為 600.00億元(包括NCD 290.00億元 及CD 310.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 519.65億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 47.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 33.35億元

三、 自8月1日至本(28)日，本行定期存單共計到期金額為37,866.80億元，發行金額為38,300.00億元，在此期間淨 增加433.20億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為53,689.10億元，到期日分佈情形詳如下頁。