一、 本日(8月18日)本行定期存單到期金額為 28.50 億元，發行金額為 300.00億元(包括NCD 132.00億元 及CD 168.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 212.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 57.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 30.00億元

三、 自8月1日至本(18)日，本行定期存單共計到期金額為28,567.30億元，發行金額為28,900.00億元，在此期間淨 增加332.70億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為53,588.60億元，到期日分佈情形詳如下頁。