一、 本日(8月17日)本行定期存單到期金額為 3,362.00 億元，發行金額為 3,500.00億元(包括NCD 1,223.50億元 及CD 2,276.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 1,809.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 874.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 816.50億元

三、 自8月1日至本(17)日，本行定期存單共計到期金額為28,538.80億元，發行金額為28,600.00億元，在此期間淨 增加61.20億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為53,317.10億元，到期日分佈情形詳如下頁。