一、 本日(8月14日)本行定期存單到期金額為 2,946.00 億元，發行金額為 2,700.00億元(包括NCD 794.00億元 及CD 1,906.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 1,416.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 632.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 651.50億元

三、 自8月1日至本(14)日，本行定期存單共計到期金額為25,176.80億元，發行金額為25,100.00億元，在此期間淨 減少76.80億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為53,179.10億元，到期日分佈情形詳如下表。