一、 本日(8月13日)本行定期存單到期金額為 394.50 億元，發行金額為 400.00億元(包括NCD 199.50億元 及CD 200.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 252.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 85.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 62.00億元

三、 自8月1日至本(13)日，本行定期存單共計到期金額為22,230.80億元，發行金額為22,400.00億元，在此期間淨 增加169.20億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為53,425.10億元，到期日分佈情形詳如下表。