一、 本日(8月12日)本行定期存單到期金額為 3,572.50 億元，發行金額為 3,600.00億元(包括NCD 1,137.00億元 及CD 2,463.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 2,359.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 663.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 577.50億元

三、 自8月1日至本(12)日，本行定期存單共計到期金額為21,836.30億元，發行金額為22,000.00億元，在此期間淨 增加163.70億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為53,419.60億元，到期日分佈情形詳如下表。