一、 本日(8月3日)本行定期存單到期金額為 5,752.50 億元，發行金額為 5,800.00億元(包括NCD 2,239.00億元 及CD 3,561.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 4,763.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 634.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 403.00億元

三、 自8月1日至本(3)日，本行定期存單共計到期金額為5,752.50億元，發行金額為5,800.00億元，在此期間淨 增加47.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為53,303.40億元，到期日分佈情形詳如下表。