一、 本日(7月23日)本行定期存單到期金額為 163.50 億元，發行金額為 300.00億元(包括NCD 105.50億元 及CD 194.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 244.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 43.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 12.00億元

三、 自7月1日至本(23)日，本行定期存單共計到期金額為34,003.10億元，發行金額為35,100.00億元，在此期間淨 增加1,096.90億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為52,199.40億元，到期日分佈情形詳如下表。