一、 本日(7月22日)本行定期存單到期金額為 2,357.00 億元，發行金額為 2,500.00億元(包括NCD 822.00億元 及CD 1,678.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 2,148.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 248.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 103.50億元

三、 自7月1日至本(22)日，本行定期存單共計到期金額為33,839.60億元，發行金額為34,800.00億元，在此期間淨 增加960.40億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為52,062.90億元，到期日分佈情形詳如下表。