一、 本日(7月17日)本行定期存單到期金額為 3,322.50 億元，發行金額為 3,200.00億元(包括NCD 846.50億元 及CD 2,353.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 2,768.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 292.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 140.00億元

三、 自7月1日至本(17)日，本行定期存單共計到期金額為28,264.10億元，發行金額為29,100.00億元，在此期間淨 增加835.90億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為51,938.40億元，到期日分佈情形詳如下表。