一、 本日(7月9日)本行定期存單到期金額為 295.10 億元，發行金額為 500.00億元(包括NCD 175.00億元 及CD 325.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 376.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 79.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 45.00億元

三、 自7月1日至本(9)日，本行定期存單共計到期金額為14,235.90億元，發行金額為14,900.00億元，在此期間淨 增加664.10億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為51,766.60億元，到期日分佈情形詳如下表。