一、 本日(7月3日)本行定期存單到期金額為 4,622.50 億元，發行金額為 4,500.00億元(包括NCD 1,598.50億元 及CD 2,901.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 4,203.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 230.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 67.00億元

三、 自7月1日至本(3)日，本行定期存單共計到期金額為6,559.00億元，發行金額為6,500.00億元，在此期間淨 減少59.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為51,043.50億元，到期日分佈情形詳如下表。