一、 本日(7月1日)本行定期存單到期金額為 1,448.50 億元，發行金額為 1,200.00億元(包括NCD 529.00億元 及CD 671.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 898.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 200.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 101.00億元

三、 自7月1日至本(1)日，本行定期存單共計到期金額為1,448.50億元，發行金額為1,200.00億元，在此期間淨 減少248.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為50,854.00億元，到期日分佈情形詳如下表。