一、 本日(6月30日)本行定期存單到期金額為 63.50 億元，發行金額為 700.00億元(包括NCD 290.00億元 及CD 410.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 488.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 125.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 86.50億元

三、 自6月1日至本(30)日，本行定期存單共計到期金額為35,465.00億元，發行金額為36,900.00億元，在此期間淨 增加1,435.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為51,102.50億元，到期日分佈情形詳如下表。