一、 本日(6月22日)本行定期存單到期金額為 2,349.00 億元，發行金額為 2,500.00億元(包括NCD 854.00億元 及CD 1,646.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 2,045.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 311.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 144.00億元

三、 自6月1日至本(22)日，本行定期存單共計到期金額為32,126.50億元，發行金額為32,400.00億元，在此期間淨 增加273.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為49,941.00億元，到期日分佈情形詳如下表。